Molte banche offrono ora di esportare le dichiarazioni e pubblicati transazioni in un file .QBO che il programma QuickBooks contabilità aziendale possono importare nel vostro contabilità aziendale, sia su un PC o un Mac. Il file estratto conto on-line QuickBooks mostrerà un elenco di operazioni di pagamento e deposito scaricato, comprese le date e le beneficiari di assegni e pagamenti con carta di debito. L'aggiornamento del registro banca QuickBooks è quindi una semplice questione di confronto tra le transazioni importate per quello che hai registrato, e il trasferimento di tutte le transazioni mancanti al registro.

istruzione

1 Fare clic sulla voce di menu "Banking" in QuickBooks mentre on-line, e nell'elenco a discesa che viene visualizzato, vedere se l'istituto finanziario è quotato. È inoltre possibile visitare il sito web della vostra banca direttamente per scoprire se ha una funzione di esportazione che salva in un file .QBO.

2 Scarica le transazioni da parte della banca, di solito nel corso di un determinato periodo di date.

3 Aprire il file di società in QuickBooks. Sotto il tuo menu "File", selezionare "Importa", e poi nella nuova finestra, selezionare "Da Web Connect." Individuare il file nella nuova finestra e fare clic su "Apri". Si apre una finestra che mostra le operazioni scaricate.

4 Scegliere l'account nell'elenco a discesa che corrisponde al registro che si sta utilizzando, molto probabilmente il controllo. L'elenco nella finestra di transazioni scaricato mostra gli oggetti che corrispondono a quello che hai già registrati nel registro, e le operazioni che il programma non può corrispondere a nessuna delle voci correnti del registro.

5 Confermare che una transazione che non corrisponde automaticamente non è un duplicato. Le date possono essere diversi da quando si scrive l'assegno e quando si cancella la banca. Controllare anche gli errori in tutte le voci manuali apportate nel vostro registro. Per le voci scaricabili che sono duplicati, selezionare la voce e fare clic sul pulsante "Match" per forzare il software per abbinare la transazione. Se questo non funziona, fare clic sul pulsante Elimina. Per le voci scaricato che non sono duplicati, selezionare la voce e fare clic su "Aggiungi a registrare." La voce viene aggiunto al registro di controllo, e la voce scaricato viene ora contrassegnato come abbinato.

6 Modificare l'operazione, se necessario, nel vostro registro per collegarlo a un conto spese o reddito specifico, e per corrispondere ai nomi dei clienti o fornitori con quello che hai elencato nel vostro file di società QuickBooks.

7 Ripetere l'operazione fino a quando le transazioni solo corrispondenti vengono lasciati nella finestra transazioni scaricato. Controllare la bilancia per vedere se corrisponde il vostro conto in banca, ad eccezione di operazioni in essere. Quando i saldi registro, chiudere la finestra di download. Hai finito.