Come fare riconciliazione bancaria in SAP

November 23

Il processo di riconciliazione bancaria SAP consente a un utente di conciliare transiti in denaro tutti i giorni a partire dal giorno precedente. Questo processo può essere utilizzato per confrontare detenute in conto dal sistema mostrato con veri depositi di conto, o confrontare record contro registri generali e altre informazioni. Il processo può essere eseguito in un certo numero di formati estratto conto, anche se di solito è formato BAI, il più popolare formato di estratto conto bancario negli Stati Uniti solito, SAP processi di riconciliazione di banca vengono eseguiti alla fine del mese, ma può essere avviata in qualsiasi tempo finché l'istruzione precedente viene cancellato.

istruzione

Creazione di un file BAI

1 Accedere alla transazione con l'apertura di "Strumenti". Selezionare l'opzione "ABAP Workbench" e scorrere fino a "Sviluppo", quindi selezionare "ABAP Editor".

2 Inserire i dettagli necessari per la vostra azienda tramite funzione "ABAP Editor". Il "Nome campo", "programma", "Descrizione" e "valori di azione" campi devono essere compilati. Selezionare il simbolo verde "tick" per continuare.

3 Selezionare il "Generale dati di test per dichiarazioni BAI e creare elementi di Open" schermata visualizzata. Compila la lista e inserire i valori desiderati. Clicca sulle piccole caselle accanto a "EOD", "Generare Elementi", "Ultima w / Diff", "con la banca Dettagli", "con rif. Dati", "XBLNR", "Generare Elementi" e "specifico". Tutti questi settori appaiono in ordine cronologico descritto e sono confermate da un simbolo "tick" una volta selezionato.

Compila il resto delle informazioni con i tuoi dati scelti --- cioè, "EOD Nome file" può essere "RECON1." Assicurarsi di selezionare eventuali date come la data di ieri.

4 Fare clic sulla freccia verde per continuare. Il file BAI deve essere visualizzato e salvato su SAP. Questo file di BAI messaggi gli elementi selezionati in una delle nove conti di compensazione per il vostro account principale.

Estratto conto riconciliazione

5 Accedere a questo processo selezionando "Accounting", quindi selezionare "Financial Accounting" dal menu a discesa. Selezionare "Banche", scorrere fino a "Input", scorrere fino a "Estratto conto" e selezionare "Importa".

6 Aprire la schermata "Estratti conto" e selezionare il file BAI. Selezionare "Importa dati" dalla lista e deselezionare "Workstation Upload". Digitare il nome del file affermazione nel campo "Dichiarazione file" dal passaggio precedente e selezionare i campi "Dichiarazione di stampa Banca", "Stampa Diffusione Log" e "Statistiche stampa".

7 Selezionare la freccia verde per continuare. SAP dovrebbe ora visualizzare l'estratto conto bancario creato nella sezione precedente --- --- il file BAI e ora ha eliminato questi elementi per l'account principale.

Consigli e avvertenze

  • Si dovrebbe già avere "Casa Banca", "EDI Partner Profile", "Simboli Account" e "Regole di scrittura" configurate in SAP in anticipo (vedi Risorse).
  • È necessario eliminare la dichiarazione BAI precedente prima di eseguire una nuova riconciliazione bancaria.