È possibile mantenere i record per i pagamenti Automated Clearing House, noto anche come deposito diretto, in Excel. Il National Automated Clearing House Association controlla le regole per le transazioni ACH, che sono raggruppati le transazioni finanziarie tra le banche e altri istituti finanziari. deposito diretto e addebito diretto sono le applicazioni più comuni del sistema ACH. Per poter utilizzare Excel per ACH è necessario avere i vostri dati formattati secondo gli standard NACHA, utilizzare uno strumento di formattazione ACH e avere un conto ACH attivo con un istituto finanziario qualificato.

istruzione

1 Digitare i seguenti titoli in fila uno dei foglio di calcolo di Excel: ". ID" "RDFI", "Account", "tipo", "Importo", "Nome" e

2 Digitare i numeri della ricezione del deposito istituto finanziario, comunemente noto come il numero di routing, nella colonna A. digitare i numeri di conto nella colonna B. Il "Tipo" chiede sia per "Controllo", "Risparmio" o "GeneralLedger" come il risultato . Inserisci l'importo della transazione sulla colonna D. I depositi sono numeri positivi e gli addebiti sono numeri negativi. Digitare il nome della persona o azienda nella colonna E e il numero identificativo assegnato al beneficiario effettuate tramite la vostra contabilità interna.

3 Salvare il foglio di calcolo di Excel in formato raccomandato dal vostro software. Tipicamente sarà sia in formato Excel o un formato di valori separati da virgole con estensione CSV. Alcune opzioni per software di conversione ACH sono ACH File Pro, EZ-deposito diretto e diretto Pay ACH.

4 Chiudere Excel e aprire il software di conversione. Individuare il percorso del file di Excel è stato salvato - o il file CSV - e importarlo per la conversione al formato ACH. Seguire la procedura per il software per caricare il file ACH convertito al proprio istituto finanziario.