Excel Controllo Riconciliazione

February 14

Utilizzo di Excel per riconciliare il conto in banca è semplice e veloce. Una volta che le formule sono impostati, è sufficiente inserire i vostri depositi e debiti e le formule fanno il resto. Inserimento di fogli aggiuntivi nella cartella di lavoro di Excel può aiutare a monitorare i tuoi risparmi pure.

Colonne impostare

colonne Label nell'ordine indicato di seguito:
Colonna A: Saldo: mostra ciò che il vostro saldo corrente dopo ogni debito e di credito
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Colonna B: debito: dove si entra addebito sul tuo conto
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Colonna C: Credit: dove si entra crediti al tuo account
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Colonna D: A: in cui si entra che il pagamento è stato effettuato o la fonte del credito
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Colonna E: Riferimento: simile al "Memo" al momento del check-può essere utilizzato per inserire i numeri di conferma
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Colonna F: Data: dove si immette la data in cui il debito o di credito ha avuto luogo
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Colonna G: Banca Azzerato: dove si inserisce una "x" per indicare che il debito o di credito cancellate il vostro istituto finanziario
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Colonna H: riconciliazione Balance-Addebiti: how ciò che gli addebiti non hanno eliminato l'istituto finanziario
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Colonna I: riconciliazione Balance-Credits: mostra ciò che i crediti non hanno eliminato l'istituto finanziario
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J Colonna: Riconciliazione Balance: mostra ciò che il vostro istituto finanziario calcola come il vostro equilibrio. In altre parole, non include debiti o crediti che non hanno eliminato la vostra banca.

Righe impostare

La prima riga del foglio di calcolo ha le etichette delle colonne nelle colonne appropriate.
La seconda riga del foglio di calcolo ha il saldo a partire immesso nella colonna Saldo e la data nella colonna Data. Le altre colonne di quella riga possono essere lasciati vuoti.

Formato

Cliccando con il tasto destro su di una colonna (da A a J), verrà visualizzato un menu pop-up. Selezionare l'opzione: Formato celle. Da quella finestra effettuare le seguenti selezioni di formato:
Formato Colonna A: Contabilità
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Formato colonna B: Accounting
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Formato colonna C: Contabilità
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Formato colonna D: Generale
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Formato Colonna E: Generale
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Formato colonna F: Data
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Formato colonna G: Generale
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Formato colonna H: Contabilità
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Formato Colonna I: Accounting
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Formato J Colonna: Accounting.

equilibrio Formula

La Balance formula viene inserito nella colonna Saldo, in terza fila e copiato verso il basso attraverso l'intera cartella di lavoro.
La Balance formula è: = A2-B3 + C3.

Questa formula prende il saldo precedente (A2), sottrae eventuali debiti presenti nella colonna B: Debito (B3) e poi aggiunge eventuali crediti presenti nella colonna C: credito (C3).

Inserimento dati

Come si fanno gli acquisti, inserire le informazioni nelle seguenti colonne:
Colonna B: Addebito
Colonna D: Per
Colonna E: Reference
Colonna F: Data

Come crediti vengono aggiunti al tuo account, immettere le informazioni nelle seguenti colonne:
Colonna C: Credit
Colonna D: Per
Colonna E: Reference
Colonna F: Data

Riconciliazione

Quando si riceve l'estratto conto bancario o quando si verifica on-line, inserire una "x" nella colonna G: Azzerato Bank.

La riconciliazione formule sono riportati in colonne H (Riconciliazione bilancia addebiti), I (Riconciliazione Balance-Crediti) e J (Riconciliazione Balance) che iniziano con la riga 3 e copiato giù il foglio di lavoro.
La formula per la colonna H (Riconciliazione Balance-addebiti):
= SE (G3 = \ "x \", \ "0 \", B3)
La formula per la colonna I (Riconciliazione Balance-crediti):
= SE (G3 = \ "x \", \ "0 \", C3)
La formula per la colonna J (Riconciliazione Balance):
= A3 + H3-I3

Il saldo mostrato nella colonna J (Riconciliazione Balance) sarà corrispondere a ciò che i tuoi programmi estratto conto bancario.

Filtraggio

È possibile filtrare la riconciliazione foglio libretto degli assegni selezionando \ "Dati:. Dal menu principale selezionare \" ". Dal menu a tendina selezionare \". Filtro \ Auto filtro \ "Questo ti permette di tirare su tutte le transazioni per un determinato tipo di debito, come buste paga, o di un particolare tipo di credito, come i crediti da parte dei clienti.