Mentre riconciliare un conto in banca di solito non è un lavoro divertente o interessante, è comunque un importante compito mensile. Le banche possono e fare commettere errori, i dipendenti fanno errori di immissione dei dati e protocolli di sicurezza richiedono un monitoraggio costante dei conti. Riconciliare gli estratti conto bancari in QuickBooks non è difficile ed è un compito che si può realizzare con un minimo di tempo e frustrazione. Se i problemi si verificano, QuickBooks ha caratteristiche che consentono di individuare e correggere l'errore.

istruzione

1 Selezionare la scheda del menu QuickBooks "Banking" principale, quindi selezionare "Riconciliare" per aprire la finestra "Inizia la riconciliazione".

2 Selezionare il conto in banca che si desidera conciliare dal menu a tendina, digitare la data dichiarazione l'estratto conto e verificare il saldo iniziale sul tuo estratto conto è la stessa sullo schermo conciliare. Inserisci il saldo finale dal tuo estratto conto e le eventuali spese di servizio o interessi maturati sul conto bancario. Selezionare "Continua" per la finestra "riconciliazione".

3 Partita e spuntare depositi, assegni, pagamenti, e le tasse. Fare doppio clic su voci non corrette per modificare la transazione nel registro conto QuickBooks e selezionare "Ritorno a conciliare" una volta terminato. Se hai dimenticato di inserire una transazione, selezionare il pulsante "Check Register", aggiungere la transazione nel vostro QuickBooks registrare e poi tornare per completare la riconciliazione.

4 Quando la riconciliazione è completo e l'importo della differenza nell'angolo in basso a destra dello schermo è pari a zero, si apre la finestra "Seleziona riconciliazione". È possibile scegliere di visualizzare, stampare o visualizzare e stampare il report. Se non si desidera che un report di riconciliazione, fare clic sul pulsante "Chiudi" senza effettuare una selezione.

Consigli e avvertenze

• Se gli importi inizio non corrispondono, creare un report di riconciliazione discrepanza per individuare l'errore. Premere il pulsante "Locate discrepanze", selezionare il conto bancario corretto e premere il pulsante "rapporto discrepanza". Inserisci le date appropriate per visualizzare il report. Apportare le modifiche necessarie al tuo account registro e quindi procedere con la riconciliazione.
• Per motivi di sicurezza, è una buona idea di assegnare compiti a un individuo specifico non è responsabile per la scrittura di assegni o effettuare i pagamenti dal conto.
• Non procedere con la riconciliazione se gli importi inizio non corrispondono.