Selvaggio Apricot permette agli utenti di esportare le transazioni e documenti finanziari in un file Intuit Interchange Format (IIF), che possono poi essere importati in QuickBooks. Questa è una procedura tecnicamente complicata consigliata solo per le persone che hanno una certa esperienza di programmazione. È possibile utilizzare questa funzione per esportare i clienti e gli elenchi delle transazioni da Wild Apricot in file separati IIF. Nel caso di file di transazione, è necessario collegare le operazioni (ad esempio, fatture e pagamenti) manualmente, utilizzando il menu di clienti nella finestra di ricevere pagamenti in QuickBooks.

istruzione

1 Configurare le impostazioni del file di esportazione in Wild Apricot. Fare clic sulla scheda Impostazioni e quindi il pulsante Modifica. Sotto la testa Impostazioni di esportazione QuickBooks, modificare le caselle di classe per classificare le transazioni in base alle classi definite nella QuickBooks. Per ulteriori informazioni sulle classi in QuickBooks, vedere la risorsa denominata "Intuit QuickBooks Support: classi."

2 Export selvaggio albicocca dati in file IIF. Nella scheda Finanze, cliccare su fatture o pagamenti e rimborsi, a seconda dei dati che si desidera esportare. Selezionare i dati da esportare utilizzando le opzioni di filtro e fare clic sul pulsante Esporta in QuickBooks. Selezionare la "lista di esportazione in corso filtrato" pulsante di scelta. Fare clic sul pulsante Anteprima transazioni per assicurarsi che le operazioni corrette sono state selezionate per l'esportazione. Fare clic sul pulsante Esporta i clienti o il pulsante operazioni di esportazione.

3 Creare un backup dei dati in QuickBooks prima di importare i dati. Nel menu File, cliccare su Crea Backup. Selezionare il pulsante "Backup Locale". Fare clic sul pulsante Opzioni per aprire la finestra di dialogo Opzioni di backup. Fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file di backup. Fare clic su OK e poi su Avanti per completare il processo di backup.

4 Attiva il monitoraggio di classe in QuickBooks. Nel menu Modifica, fare clic su Preferenze per aprire la finestra di dialogo Preferenze. Fare clic sull'icona contabile nel riquadro a sinistra. Fare clic sulla scheda Preferenze Società e spuntare la casella "Utilizza il monitoraggio di classe". Fare clic su OK.

5 Importare il file IIF in QuickBooks. Nel menu File, fare clic su Utilità> Importa e selezionare il file IIF creato nel selvaggio albicocca.

Consigli e avvertenze

• Prima di poter importare i dati / export, è necessario accedere come amministratore QuickBooks. Ricordate che è più sicuro di essere in modalità utente singolo in modo che altri utenti non possono vedere i dati da importare / esportare.
• Assicurati di aver inserito correttamente tutti gli elementi di transazione (clienti, contabilità, ecc) in entrambi i file IIF essere esportati da Wild Albicocca, o il file QuickBooks in cui il file deve essere importato.