Sebbene l'utilizzo di QuickBooks per monitorare e gestire i saldi di carte di credito rende l'immissione di dati o di errori di omissione meno probabile, possono ancora verificarsi di tanto in tanto. Le ragioni di questa includono gli errori di immissione manuale dei dati, errori di download di transazioni con carta di credito che si traducono in duplicati o le voci mancanti, o di equilibrio adeguamenti relativi alle merci non si registra. Regolare saldi di carta di credito per reale in QuickBooks al momento riconciliare il conto, sia consentendo QuickBooks per completare la regolazione o facendo la regolazione da soli.

istruzione

Regolare il bilanciamento di reale utilizzando riconciliazione discrepanza Relazione

1 Selezionare la scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks, quindi selezionare "Riconciliare" per aprire la finestra "Inizia la riconciliazione". Selezionare l'account di carta di credito che si desidera riconciliare dalla lista "account" discesa.

2 Verificare che il saldo iniziale corrisponde l'importo sulla vostra carta di credito. In caso contrario, eseguire un report "Riconciliazione discrepanza" facendo clic sul pulsante "Locate discrepanze" in basso a destra della finestra, quindi selezionare "discrepanza Report". Questo rapporto DISPLAY operazioni compensate con gli importi che hanno cambiato dall'ultima riconciliazione, come ad esempio una transazione precedentemente riconciliata che ora sembra non liquidati, o una transazione che ora mostra una quantità differente dal valore eliminato.

3 Aprire il registro di carta di credito selezionando la scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks, quindi fare clic su "Utilizza Register," e scegliere il conto della carta di credito dal menu a tendina. L'interfaccia di registro carta di credito è lo stesso di un registro conto corrente ed è dove si registrano le transazioni con carta di credito per includere la data, il fornitore, la quantità di carica, l'account che si sta collegando l'acquisto di, come ad esempio forniture per ufficio, pagamenti ai il tuo account. Individuare e correggere lo stato transazione o pari a regolare il bilanciamento corretto.

4 Selezionare "Riavvia Riconciliazione" per tornare alla finestra di riconciliazione.

Regolare il bilanciamento di Utilizzo della finestra di regolazione di riconciliazione Actual

5 Fai clic su "Sincronizza ora" dalla finestra di riconciliazione per aprire la finestra "di riconciliazione di regolazione".

6 Fare clic sul pulsante "Invio di regolazione" per istruire QuickBooks per fare una voce generica ufficiale a un conto spese discrepanze riconciliazione per la differenza tra il saldo del conto registro e il saldo del conto della carta di credito.

7 Selezionare e stampare un rapporto di riconciliazione opzionale.

Regolare il bilanciamento di effettivo da Fare regolazioni manuali

8 Aprire il "Riconciliazione Window" e iniziare a conciliare.

9 Selezionare una transazione nel registro che non è lo stesso che sulla dichiarazione e clicca su "Vai a" pulsante sul lato destro della finestra per aprire e andare alla transazione nel registro del conto della QuickBooks.

10 Regolare la transazione in modo che corrisponda la dichiarazione, quindi selezionare "Return to Riconciliare" per ritornare alla "Finestra di riconciliazione" e continuare a riconciliare il conto.

Consigli e avvertenze

• Se la differenza è dovuta ad una transazione duplicata, eliminarlo per correggere e regolare il saldo attuale.
• QuickBooks non consiglia di utilizzare la finestra di "riconciliazione Adjustment" per regolare carta di credito saldi a vero e proprio, a meno che la discrepanza è una piccola quantità si sente non vale la pena di correggere.