April 22
Quando si entra in un nuovo fornitore nel file QuickBooks Pro 2007 società, una delle opzioni è l'inserimento del bilancio di apertura del fornitore. Una volta che le informazioni iniziali del fornitore è stato inserito e salvato, il pulsante "Balance apertura" è disabilitata. Se un adeguamento deve essere fatta dopo che il fornitore è già stato inserito, esiste una procedura per il completamento di questa operazione. Sarà necessario aprire conti registro da pagare, sono anteriori la transazione per il periodo di tempo appropriato e inserire la regolazione direttamente dalle casse di registro da pagare.
1 Attivare il conto "Debiti". E 'possibile che se sei stato semplicemente firmare assegni per il pagamento delle bollette invece di utilizzare l'icona "Enter Bills", che i "Debiti" non è stato creato nel file di società ancora.
Non "aggiungere" un nuovo account chiamato "Debiti" per il piano dei conti. Creare un disegno di legge falso utilizzando l'icona "Enter Bills". Il software crea automaticamente l'account per voi una volta di iniziare a utilizzare la funzione "Enter Bills".
2 Fai clic su "Liste" nella schermata iniziale QuickBooks. Scorrere verso il basso per il "piano dei conti" scheda e clic su di esso. Scorrere verso il basso fino a visualizzare la voce "Debiti". Fai clic su "Debiti" per evidenziarlo e poi "Attività" in basso a sinistra dello schermo. Quando si apre il menu, scegliere l'opzione "Usa Register". Tutti i rapporti di conto da pagare si apriranno nel formato registro.
3 Utilizzare il registro di entrare nel Bilanci d'apertura. Inserisci il venditore nella casella "Venditore". Se questo equilibrio apertura è da un periodo precedente, non è necessario dettaglio gli elementi che hanno portato ad un saldo di apertura. È possibile utilizzare un account di spesa con l'etichetta "Spese Uncategorized." Questa è la categoria di spesa predefinito a cui QuickBooks assegna saldi di apertura. Data questa operazione prima della transazione reale prima registrata avete con questo fornitore. Inserire il termine "Balance Apertura" nella riga "Memo". Inserisci l'importo del bilancio di apertura nella colonna "Billed". Se si tratta di un saldo di quanto dovuto da parte del venditore a te, utilizzare un account di reddito, "Senza categoria di reddito."
4 Regolare la quantità già entrato. Se il saldo di apertura è stato inserito ma è stato immesso in modo non corretto utilizzare il registro e scorrere verso l'alto per le prime operazioni in conti registro da pagare. Cercare il nome del venditore e un importo nella colonna "fatturato", che ha un segno di spunta nella colonna "Cancellato". Questo sarà il bilancio di apertura. Fare clic all'interno della colonna "fatturato" e modificare la quantità di quello che dovrebbe essere. Fare clic sul pulsante "Record" nell'angolo in basso a destra dello schermo e il saldo di apertura viene modificata.