August 9
Il processo di riconciliazione conto assicura che le transazioni bancarie della vostra azienda sono stati inseriti correttamente in QuickBooks. Il processo include corrispondenti al saldo finale dal conto bancario del mese precedente al saldo di inizio della dichiarazione del mese corrente. Riconciliazione corrisponde anche saldo finale del registro delle QuickBooks con il saldo finale del conto bancario. Se gli importi non corrispondono, vi è un errore di input operazione da qualche parte nel file QuickBooks. Se non si individua e corregge questo errore, l'errore può avere un impatto direttamente la relazione finale profitti e perdite, così come le discrepanze causa per tutti i successivi sforzi conto di riconciliazione.
1 Fai clic su "Banking"> "Riconciliare" dalla barra dei menu superiore della finestra principale del programma QuickBooks.
2 Fare clic per selezionare il conto in banca che si desidera conciliare dal menu a annegare.
3 Individuare il valore "A partire Balance" nella schermata del menu. Il saldo iniziale deve corrispondere il saldo finale del tuo ultimo estratto conto bancario riconciliato, così come il saldo iniziale della dichiarazione successiva. Se il saldo non corrisponde, è necessario individuare e correggere la transazione che causa la discrepanza.
4 Fai clic su "Individuare discrepanze" e selezionare "Report discrepanza" per visualizzare le transazioni che possono causare la discrepanza conto in banca.
5 Fare riferimento alla relazione discrepanza per individuare la transazione che sono stati inseriti in modo non corretto. Se la transazione non corretta avviene all'interno di un conto bancario in precedenza riconciliato, fai clic su "Annulla ultima riconciliazione." Fai clic su "Continua" alla richiesta di conferma. Le operazioni precedentemente indicati come eliminato si ritorna allo stato non liquidati e possono essere modificati nel registro delle transazioni.
6 Fai clic su "Banking"> "uso Registro" per accedere ai singoli registro transazione bancaria. Verificare che ogni transazione corrisponde l'estratto conto e che ogni operazione sulla dichiarazione viene contabilizzato nel conto registro QuickBooks.
7 Fare doppio clic sulla transazione che sta causando la discrepanza e correggere la data o il dollaro importo per abbinare il vostro estratto conto bancario. Selezionare "Salva e chiudi" dopo aver corretto la transazione.
8 Fai clic su "Banking"> "Riconciliare" per tornare al menu "Begin Riconciliazione". Verificare che il conto in banca è ora corretto. Fare riferimento alla dichiarazione della banca che coincide con l'ultimo Quickbooks data di riconciliazione.