Come creare un file QFX

July 26

QFX è un formato di file proprietario Intuit Quicken per lo scambio di dati finanziari con le banche e le altre applicazioni Intuit. La specifica QFX è simile al formato di file OFX utilizzati dagli istituti finanziari per l'esportazione dei dati. Le banche e le istituzioni finanziarie possono creare file QFX per i loro clienti se l'ente paga un canone di Intuit. Tuttavia, è possibile creare file QFX per la conversione di file Intuit Quicken o QuickBooks QIF, file di testo e fogli di calcolo in formato QFX utilizzando uno speciale strumento software add-in Excel.

istruzione

1 Aprire Microsoft Excel.

2 Fai clic su "File" e "Importa". Selezionare l'opzione "OFX Writer" per aprire il componente aggiuntivo. Si apre la finestra di dialogo OFX Writer.

3 Fare clic sul pulsante di opzione accanto all'opzione "QIF Format" nella sezione Formato dati per importare un file QIF. In caso contrario, fare clic sul pulsante di opzione accanto all'opzione "Altro", quindi fare clic sulla casella a discesa e selezionare il tipo di file per l'importazione. Selezionare l'opzione "CSV" per importare un file di testo valori separati da virgole, oppure cliccare l'opzione "XLS" per importare un foglio di calcolo di Excel nel programma Writer QFX.

4 Fare clic sul pulsante "Sfoglia". Si apre una finestra di navigazione file.

5 Individuare e fare clic sul QIF o un altro file di dati da importare. Fare clic sul pulsante "Importa". I carichi di file. Fare clic su "OK". Si apre una seconda finestra di dialogo.

6 Fare clic sul pulsante di opzione accanto all'applicazione che si intende importare il file di dati. Ad esempio, fare clic sul pulsante di opzione accanto a "Quicken" per importare il file QFX risultante in Quicken.

7 Fare clic sul pulsante di opzione accanto alla vostra posizione. Fai clic su "USA" per un locale Stati Uniti d'America, oppure fare clic su "Canada" o il "Regno Unito", se del caso.

8 Fare clic sulla casella di controllo "Usa offerta predefinita".

9 Fare clic sulla casella a discesa "Nome account" e fare clic sul nome dell'istituto finanziario per il file. Se il nome dell'account non compare nella lista, fare clic sul pulsante "Reset", quindi digitare il nome dell'account nella casella di input.

10 Fare clic sulla casella a discesa "Tipo account" e cliccare sul tipo di account. Ad esempio, fai clic su "Verifica" per designare un conto corrente.

11 Fare clic sulla casella a discesa "Valuta" e cliccare sul tipo di valuta. Fai clic su "USD - Dollaro americano" per il dollaro americano.

12 Digitare il "Numero di routing" nella casella di input Numero di routing.

13 Digitare il "Numero di conto" nella casella di input numero di conto.

14 Fare clic sul pulsante di opzione accanto a "tutte le righe disponibili" nelle righe da esportare sezione, per esportare l'intero file.

15 Fare clic su "Continua". Il file selezionato viene convertito nel formato QFX.

16 Importare il file QFX in Intuit Quicken o QuickBooks, o utilizzare il file con Microsoft Money.

Consigli e avvertenze

  • Il componente aggiuntivo QFX Writer è disponibile solo sulle versioni più recenti di Excel.

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