March 21
Riconciliare un conto bancario in QuickBooks richiede pazienza e attenzione ai dettagli. A volte una banca farà un errore, e l'unico modo per catturare l'errore è attraverso un'attenta analisi delle estratti conto bancari. A volte un errore è fatto ad entrare in una voce di QuickBooks, e l'unico modo per catturare che è attraverso un'attenta analisi del registro di banca in QuickBooks. La riconciliazione non è altro che un confronto tra i due e un'analisi che rivelerà le differenze nei calcoli della banca e il proprio.
1 Raccogliere l'estratto conto e gli assegni annullati e metterli da parte. Aprire il file di società QuickBooks e fare clic sul pulsante "Banking" che si trova nella barra dei menu in alto. Fare clic sull'opzione "riconciliazione".
2 Quando si apre la finestra "Begin Riconciliazione", cliccare su "Account" scatola freccia e scorrere fino al conto si vogliono conciliare. Inserire la data di dichiarazione sul conto bancario che si sta utilizzando. Controllare il saldo iniziale nella riga sotto la data di dichiarazione. Se il saldo iniziale qui non corrisponde al saldo iniziale sul conto bancario, si dovrà correggere questo prima di continuare.
3 Corretta, o inserire l'importo saldo iniziale. Se gli importi non corrispondono, è possibile che una transazione riconciliata è stato eliminato o modificato. Se la differenza è piccola, sottrarre la quantità minore del più grande e guardare sia per un deposito o il ritiro di tale importo sul conto bancario. L'errore più comune è la duplicazione del costo del servizio bancario dal conto bancario.
Se questa è la tua prima riconciliazione in QuickBooks, è necessario creare una riconciliazione per il mese precedente a quello cui si sta lavorando ora. Inserisci un equilibrio finale che corrisponde al saldo iniziale sul mese successivo.
4 Inserire il "Servizio Charge" la banca addebita per il tuo account di business nella casella che si trova nell'angolo sinistro della finestra. Assicurati di inserire la data in cui sono stati accusati questa quota utilizzando l'estratto conto.
5 Crea il conto spese "Costi del Servizio Banca". Inserisci questo termine nella casella "Account". Se c'è già un conto spese "spese bancarie", utilizzare quello. Se non c'è uno, quando si entra nel termine, QuickBooks verrà chiesto di aggiungere il nuovo account al piano dei conti lista. Scegliere il pulsante "di spesa" e fare clic su "OK".
6 Inserire il "interessi maturati" nella casella in basso a sinistra. Alcuni conti bancari di business pagare gli interessi per i fondi si mantiene nel conto. Inserisci l'importo che hai guadagnato in questa casella e la data la banca ti ha pagato. Creare il "interessi maturati" conto dei redditi. Inserire il termine nella casella "Account" e scegliere "Altri proventi" come tipo di conto.
7 Fare clic sul pulsante "Continua" in basso al centro della finestra. Quando si apre la finestra di conciliare, confrontare i depositi prima e segnare ogni deposito nel conto bancario che corrisponde ai depositi nella finestra conciliare. Fare clic su ogni voce corrispondente nella casella "Checkmark".
Ripetere la procedura con le colonne "Pagamenti". La maggior parte degli estratti conto bancari includeranno un raggruppamento di tutti i controlli incassati con i numeri e gli importi. Scorrere tutti i controlli inseriti in QuickBooks e confrontarle con i controlli sugli estratti conto bancari. Si noti che la colonna "Controlla Numero" includerà molte transazioni che non sono numerati, queste saranno le operazioni perfezionate attraverso le transazioni con carta di debito.
8 Segnare ogni transazione sul conto bancario e nella finestra di riconciliazione QuickBooks; e quando ogni transazione è contrassegnata, notare la quantità nella riga "differenza" nell'angolo in basso a destra. Se è zero dollari, la riconciliazione è equilibrato e si è fatto. Fare clic sul pulsante "Sincronizza ora" e QuickBooks cancellerà queste transazioni dal registro di controllo.
Se c'è una differenza e tutte le operazioni sono state delimitata, sottrarre la quantità minore dalla quantità maggiore. Se il risultato è uniformemente divisa per nove, si ha un errore di traspositivo dove sono stati passati due numeri in uno degli importi. Per esempio una spesa di $ 435 è stato inserito come $ 453 la differenza sarebbe 18. Riesaminare sia la dichiarazione e la QuickBooks finestra di riconciliazione per l'errore.