Come utilizzare Excel per riconciliare i conti GL

October 9

Come utilizzare Excel per riconciliare i conti GL


la riconciliazione mensile dei conti di bilancio è l'unico modo per garantire che i dati finanziari per un'azienda è registrato correttamente sui libri contabili. Saldo del conto patrimoniale riconciliazione protegge una società dalla segnalazione errori sul bilancio della società, che può portare ad errori durante la preparazione dichiarazione dei redditi federale della società. Molti commercialisti creare fogli di calcolo di Microsoft Excel per assistere con riconciliare contabilità generale (GL) rappresenta per documentazione esterna.

istruzione

1 Digitare il nome dell'account di contabilità generale e il numero di conto di contabilità generale nella parte superiore del foglio di calcolo di Excel. È possibile digitare entrambi i nomi ei numeri direttamente nelle celle in Excel e il software formattare correttamente le voci.

2 Inserire il mese e l'anno per essere riconciliati sotto il nome del GL e numero.

3 Tipo "Saldo finale per GL" nella prima colonna del foglio di calcolo di un paio di righe sotto l'intestazione.

4 Inserisci l'importo finale contenuta nel conto di contabilità generale nella seconda colonna del foglio di calcolo sulla stessa riga come l'etichetta "Saldo finale per GL".

5 Tipo "Balance per (documento di origine) Ending" nella prima colonna del foglio di calcolo sotto la riga che contiene "Saldo finale per GL." Esempi di documenti di origine includono conti rapporti crediti, conti da pagare rapporti ed elenchi di attività.

6 Inserisci il saldo finale per il documento di origine per l'account di contabilità generale nella seconda colonna del foglio di calcolo sulla stessa linea come il "Saldo finale per (documento di origine)" etichetta.

7 Tipo "differenza" nella riga successiva nella prima colonna.

8 Creare un calcolo nella seconda colonna accanto all'etichetta "differenza" che sottrae il totale documento di origine dal saldo contabilità generale finale. Questo è l'importo che deve essere compatibile.

9 Creare una sezione al di sotto della linea di differenza chiamata "Elementi di riconciliazione."

10 Elencare ogni elemento creando una differenza di conciliare nella sezione voci in riconciliazione. Include una spiegazione di ogni elemento e l'importo della voce. Un esempio di una voce di conciliare può essere un versamento in conto che è stato pubblicato sul conto bancario, ma non registrato sul conto del cliente.

11 Creare un calcolo alla fine della sezione Elementi di riconciliazione che somma la quantità di conciliare elementi. Quando gli elementi di riconciliazione totale è uguale al totale "differenza", allora avete correttamente riconciliato il conto.

Consigli e avvertenze

  • E 'meglio fare i conti GL prima di chiudere il mese di contabilità in modo da poter apportare le correzioni necessarie ai dati contabili nel mese appropriato.
  • Se non si è certi come creare fogli di calcolo di riconciliazione in Excel, considerare l'assunzione di un professionista di contabilità per assistere l'utente con il set up.